CFD
In questa categoria tratteremo articoli relativi al trading CFD, ossia la negoziazione tramite i Contratti Per Differenza.
In questa guida CFD, potrete trovare tutte le informazioni utili per fare trading con i CFD, dalla definizione di CFD alle migliori strategie di trading finanche ai migliori broker CFD esistenti e presenti nel mercato. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di dare una definizione di CFD.
CFD: cosa sono
Cosa sono i CFD?
L’acronimo CFD sta per Contratti Per Differenza, e rappresenta un prodotto derivato in cui si commercia sui cambi dei prezzi delle azioni e delle quote.
Ad esempio se si compra un CFD su un’azione che vale $ 5.00 il il suo prezzo sale a $ 5.50, allora si guadagna con l’aumento di prezzo. Pertanto se acquisteremo 1.000 CFD di quell’azione, il guadagno è $ 500 meno le spese.
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Quindi il valore dei CFD rispecchia il prezzo dell’azione sottostante e si può far profitto da questo movimento. Allo stesso modo si può anche vendere un CFD allo scoperto e quindi fare profitto dai mercati in perdita.
La ragione per cui i CFD sono prodotti popolari è che si commerciano con leva; la leva tipica è 10 a 1.
Con alcuni broker CFD la leva può essere di 20 a 1, ma l’ammontare o il margine richiesto normalmente varia in base agli specifici CFD. Il che significa che un trader con poca liquidità può fare grandi profitti facendo trading sul mercato delle azioni usando i CFD.
Con la leva tutti i risultati del trading sono amplificati; quindi se il sistema produce delle perdite di una certa entità senza la leva nell’arco di un anno, queste perdite saranno moltiplicate se si usa la leva. Pertanto consigliamo uno studio approfondito della leva finanziaria, la quale dovrebbe essere conosciuta appieno ed usata con responsabilità.
Se si è nuovi sul trading dei CFD, è opportuno leggere questo tutorial sul trading nei CFD che sviluppa un esempio di trading completo, incluse le spese del trading, l’entità della posizione e le definizioni dei tipi di ordini.
Ricapitolando, i vantaggi del trading sui CFD sono:
1) Leva
Questa può amplificare i risultati di un sistema di trading su CFD o di una strategia di una quantità legata alla leva utilizzata.
Ad esempio, se i requisiti di margine imposti dall’intermediario sono il 10%, questo significa che con $ 5000 di fondi si può ad esempio entrare su un pacchetto di CFD di $ 10000 (assumendo di usare una leva 2 a 1) e oltre a seconda di quanta leva viene utilizzata. Se si ha un sistema che senza la leva produce un certo ritorno economico e una certa percentuale di spese, allora con la leva si produrranno un profitto più ampio e anche delle spese maggiori.
2) Posizioni con vendite allo scoperto o posizioni a lungo termine per i CFD
Con i CFD si possono tenere posizioni a breve termine, vendite allo scoperto o posizioni a lungo termine.
A seconda del proprio broker CFD o intermediario, si possono gestire allo scoperto molti CFD oppure, con altri intermediari, solo una parte limitata. Poter fare trading con vendite allo scoperto aumenta notevolmente la redditività di molti sistemi di trading, dal momento che si può trarre profitto sia dalle azioni con prezzi in caduta che da azioni con prezzi in rialzo. Quindi si può trarre vantaggio sia dal mercato “orso” che da un mercato “toro”.
3) Conviene fare trading su una scala temporale ristretta.
Poiché è disponibile la leva e la possibilità di vendere allo scoperto, possiamo fare delle mosse brevi sui prezzi delle azioni sottostanti. Questo significa che si può fare profitto senza la necessità di tenere delle posizioni per un lungo periodo di tempo.
Ad esempio si può fare trading online con i CFD su sistemi per pochi giorni o poche settimane, invece di tenere le posizioni per molti mesi come accade per le azioni per ottenere un decente ritorno economico. Occorre comunque ricordare che bisogna almeno superare i costi fissi del trading (le commissioni). Quindi la curva di equità di un sistema combinato è potenzialmente più smussata e più consistente.
Vi consigliamo anche di approfondire l’argomento, consultando la seguente pagina in merito a Come funzionano i contratti differenziali CFD.
I trader che operano con i CFD, generalmente fanno trading utilizzando delle specifiche strategie Forex e CFD.
Questo non significa che tutte le strategie di trading CFD siano sistematiche e che i sistemi discrezionali non funzionino altrettanto bene. Nel trading online, esistono diversi sistemi di trading. Alcuni sono puramente sistematici e possono essere progettati e testati su dati storici.
CFD: significato
Dopo aver testato su dati storici tra i 10 e i 20 sistemi, si può scegliere il migliore, quello con un buon profitto e con delle spese non troppo elevate. Altri sistemi, al contrario, sono in parte discrezionali, sebbene questo non significa che non ci sia un approccio sistematico. Questi sistemi non possano essere al 100% sistematici, hanno comunque un approccio sistemico passo a passo che dimostra di essere redditizio.
Questi sistemi possono essere appresi da qualcun altro che ha già fatto trading con successo con tali metodi. Il trading con i CFD, rappresenta un metodo per avviare una strategia su base consistente.
Quasi come nel mondo del commercio, dove ci si avvicina ad un sistema, si guadagna del denaro e si fa il monitoraggio della propria posizione per verificare se si è in attivo o meno. E idealmente l’emozione va tenuta fuori dal mercato.
Quindi cosa definisce esattamente un sistema di trading online CFD?
Un sistema di trading è essenzialmente un insieme di regole. Con metodi puramente sistematici, si può letteralmente scrivere un piano (dal momento che è sistematico, e un CFD o supera una determinata regole o non la supera) e lo si può fare eseguire con precisione da qualcun altro.
Leggi anche Cosa specifica un sistema per il CFD
Infatti, si può programmare il proprio metodo in un software di trading come Metastock e TradeSim, AmiBroker, TradeStation o Wealthlab e testarlo su dati storici per verificare la sua performance negli ultimi 10 anni, ad esempio. E quindi si può scegliere il metodo più redditizio e che abbia un basso costo.
Questo può essere utile perché significa che i trader possono progettare il proprio sistema e testarlo su basi storici ( con un po’ di competenza ciò diventa ancora più facile), invece di fare trading con un sistema che è completamente sconosciuto quanto a performance. Naturalmente i risultati del passato mostrati dai programmi di test su dati storici non garantiscono uguali performance in futuro.
Per apprendere al meglio il funzionamento del Trading con i CFD, vi invitiamo a visionare il nostro esempio di trading con i CFD: Tutorial sui CFD: come funziona il trading sui CFD.
Migliori Broker CFD
Passiamo adesso ad analizzare quelli che sono considerati i migliori broker CFD. Precisiamo che un broker per essere definito regolamentato ed autorizzato deve rispondere a determinate regole imposte dalle autorità di vigilanza come la CySEC, la CONSOB, FCA, ecc. Di seguito potrete trovare i migliori broker CFD regolamentati ed autorizzati, testai dal nostro staff.
Migliori Piattaforme di Trading
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eToro
Il broker eToro ha studiato e messo a punto una piattaforma di trading di facile utilizzo soprattutto verso coloro che si affacciano per la prima volta nel trading con i CFD.
Come per tutti i nostri broker recensiti, anche eToro ha licenza CySEC e quindi autorizzato e regolamentato ad operare su tutto il territorio Internazionale. Infine vi informiamo che con il broker eToro è possibile fare trading CFD copiando gli altri trader, grazie all’opzione copy trader e social trading. Con eToro è possibile fare trading sfruttando i seguenti vantaggi:
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Trading truffa con i broker CFD
Vi è poi chi ritiene che registrarsi presso un broker CFD è solo una perdita di tempo. Questa notizia è vera ma solo se il trader non ha nessuna intenzione di imparare a fare trading. Come ben sappiamo fare trading con i CFD non è un mestiere semplice, se mestiere lo si può definire.
Fare trading con i CFD vuol dire avere una solida base e una conoscenza adeguata di questo mercato. Per tanto arrivare a dire che il trading con i CFD sia una truffa è una notizia completamente sbagliata e priva di fondamenta. Non vi è errore più grave che quello di considerare i CFD come un gioco d’azzardo.
Strategie di trading con i CFD ed il calendario economico
Una tecnica molto consigliata per fare trading con i CFD è quella di fare trading tenendo sempre presente un calendario economico. Questo per il semplice fatto che gli sbalzi di prezzo non sono frutto di processi prevedibili o meglio non sono il risultato di di formule analitiche.
Per questo riteniamo che per fare trading con i CFD una soluzione ideale sarebbe la consultazione del calendario economico il quale appunto rappresenta in tempo reale tutte le news che possono influenzare il mercato in tempo sia nel breve che nel lungo periodo.
Trading CFD opinioni
Sono tantissime le opinioni dei trader più esperti raccolte dal nostro staff in merito al trading con i CFD e riteniamo doveroso dover approfondire questo argomento con le opinioni ed il parere di chi, invece, la pensa in modo differente.
Con questo non stiamo dicendo che il trading con i CFD è una truffa o che non lo sia; come per ogni mercato azionario, anche per fare trading con i CFD è indispensabile un’ottima preparazione se non anche uno studio appropriato.
Non si può pensare di investire nel Forex, nelle opzioni binarie o nei CFD senza un’adeguata preparazione, né tanto meno è possibile guadagnare in poco tempo come tantissimi broker truffa sostengono. Tutte queste sono solo considerazioni ed informazioni poco fondate.
Come funzionano i contratti differenziali CFD
Cosa fa esattamente un sistema CFD
Cosa specifica un sistema per il CFD
Stop automatici alle perdite
